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账户业务
[双击主动滚屏] 文章泉源:酒钢财政公司   发布者:admin   公布工夫:2016/11/8 20:19:59          

业务形貌:

(1)账户管理

成员单元正在财政公司开立/调换/打消内部结算账户,财政公司经由过程商业银行的现金管理平台和银企直连体系将成员单元银行账户、财政公司银行账户、成员单元财政公司结算账户之间竖立联动干系。财政公司对开立/调换/打消的账户停止检察,正确解决开、销户的手续,竖立、健全开消户注销轨制及账户管理档案,活期取成员单元对账,确保资金平安。财政公司根据人民银行划定的存款利率为成员单元计息,并对成员单元赐与恰当的优惠利率。

(2)开具资金证实

财政公司出具的资金证实是指公司凭据成员单元的要求,为其证实其正在某时点或期间内涵财政公司资金存款的存量状况,资金证实纰谬其他时间段存款及其存款的转变卖力和不作为对外包管。

解决流程:

(1)账户开立、调换解决流程

财政公司账户:成员单元背财政公司出具公司开立/调换账户的证明文件 → 挖造《酒钢集团财政有限公司结算账户开立/调换申请书、印鉴卡、开立/调换账户所需材料,并加盖单元公章、财政印鉴、法人具名或名章→ 财政公司结算业务部受理成员单元开立/调换账户申请,予以考核 → 体系内完成开立/调换账户。

内部银行账户:成员单元开立/调换银行账户须供应经本单元主管指导及财政负责人具名,并加盖单元行政公章的申请、证明文件→财政公司结算业务部受理成员单元申请,予以考核,制定开户银行 → 财政公司主管指导审批 → 开户申请经审批经由过程,结算业务部背成员单元示知 → 成员单元到指定银行开立/调换银行账户 → 手续解决终了当日将账户信息报备财政公司,并正在开户银行解决账户授权手续 → 财政公司结算业务部收到成员单元银行账户开户材料应卖力查对,一个工作日内涵资金管理系统维护成员单元银行账户信息。

(2) 账户打消解决流程

财政公司账户:成员单元必需取财政公司查对账户余额,无未达账项→查对同等后,背财政公司提交经本单元主管指导及财政负责人具名,并加盖单元行政公章的销户申请,挖造《酒钢集团财政有限公司打消结算账户申请书》→ 财政公司正在确认核实该单元无欠款、短息、承兑、挂账等状况后,解决销户手续。

对外银行账户:成员单元必需查对银行账户余额,无未达账项 →成员单元供应经本单元主管指导及财政负责人具名,并加盖单元行政公章的打消银行账户申请→财政公司结算业务部受理成员单元申请,予以考核→ 报公司主管指导审批→ 审批赞成后,成员单元正在银行解决销户手续及勾销账户授权手续,并将相干账户信息报备财政公司。

(3)开具资金证实解决流程

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