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结算业务相干
[双击主动滚屏] 文章泉源:酒钢财政公司   发布者:admin   公布工夫:2016/11/8 20:25:49          

问:财政公司业务解决工夫?
财政公司营业时间为工作日早上9点至下昼4点半,(逐日4点半后果人行大小额封闭,弗成解决资金对外领取)资金归集工夫为逐日下昼5点体系准时归集,请成员单元正在下昼5点之前将资金转入联动账户,节假日一般归集,账务处置惩罚顺延至工作日肇端。 日付款金额凌驾1000万以上,需提早一天背财政公司结算业务部报备头寸,以确保资金实时领取。


问:哪些公司需求正在财政公司开户?
通常酒钢集团公司的成员单元均应正在财政公司开立账户。 成员单元包孕集团母公司,母公司控股51%以上的子公司,母公司、子公司零丁或配合持股20%以上的公司,或持股缺乏20%但处于最大股东职位的公司;母公司、子公司部属的事业单位法人大概社会团体法人等。


问:成员单元银行账户如何管理?
各成员单元必需严厉根据《财政公司账户管理办法》管理和运用银行账户,各成员单元开户必需经财政公司审批,未经审批不得随便开设银行账户,成员单元不得擅自正在商业银行开立银行账户。果业务需求,相符集团公司要求,确需开立银行账户的,必需上报财政公司,由财政公司审批,指定开户银行,账户开立后应实时报备财政公司,并主动合营财政公司停止财政公司体系账户联通事情。


问:取财政公司银企直连的银行有哪些?
工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、招商银行、交通银行、中信银行、浦发银止、兰州银行、甘肃银行。成员单元正在以上10家银企直连银行开立的银行账户均能与其财政公司账户竖立联动或监控,便于成员单元归集资金,知足成员单元实时查询账户流水、余额等需求。


问:财政公司账户如何对账?
财政公司取开立财政公司结算账户的成员单元签署《酒钢集团财政有限公司对账效劳和谈》,两边必需严格执行对账效劳和谈的所有划定,财政公司每个月1号正在体系中天生上月账户对账单,成员单元经由过程体系停止无纸化对账,并正在每个月5日前正在体系中反应对账效果。 财政公司取成员单元每半年停止一次纸质对账单对账,每一年6月30日、12月30日需停止纸质对账单对账,并于每一年1月10日、7月10日之前由成员单元将纸质对账单邮寄回财政公司归档整顿,纸质对账单花样由财政公司同一制订,成员单元不得随便变动。


问:瑕疵单子的判定尺度是如何的?
一、细小瑕疵单子

  1. 背书章和被背书符合,但背书位置偏离,压框或完整出背书栏框外,背书公章和私章中框堆叠。
  2. 被背书誊写不范例,识别笔迹难题,但无显着错字,刻制的被背书人名称印章加盖时字样倒置。
  3. 单子正面非必需纪录事项存在瑕疵,且已获得承兑止承认。
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