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单子代保管
[双击主动滚屏] 文章泉源:酒钢财政公司   发布者:admin   公布工夫:2016/11/8 20:23:35          

业务形貌:

单子代保管业务是财政公司为成员单元供应的银行承兑汇票的验票、贴现、保管、托收等单子业务。成员单元将本单元银行承兑汇票什物拜托财政公司验票后,由财政公司代为保管,银行承兑汇票到期前由财政公司解决拜托收款的一揽子单子效劳。

解决流程:

单子代保管:成员单元挖造《酒钢集团财政有限公司结算业务申请单》、银行承兑汇票交代明细表一式二份及单子什物交至财政公司单子包办职员 → 财政公司单子包办职员凭据明细表对单子什物停止核实,检验单子票面有没有瑕疵,搜检《酒钢集团财政有限公司结算业务申请单》填写内容是不是正确 → 确认无误后同成员单元单子包办职员正在银行承兑汇票明细表上停止具名确认,并将单子什物入库保管,做好台账注销事情 → 正在申请单上加盖财政公司包办职员名章和单子收讫章后将单子什物专夹保存保管。

勾销代保管:成员单元挖造《酒钢集团财政有限公司结算业务申请单》 ,交由财政公司单子包办职员→财政公司搜检《酒钢集团财政有限公司结算业务申请单》填写内容是不是正确 → 财政公司单子包办职员将已付款、送交银行托收、流转至其他成员单元等勾销代保管的银行承兑汇票停止整顿,对勾销代保管的单子体例交代明细表一式二份 →正在申请单上加盖财政公司包办职员名章和单子付讫章后将单子什物出库移交至成员单元→做好台账注销事情→ 两边核实无误后,具名确认 。

提交材料:

  •  《结算业务申请书》
  •  《单子交代明细表》

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