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管帐业务相干
[双击主动滚屏] 文章泉源:酒钢财政公司   发布者:admin   公布工夫:2016/11/8 20:26:24          

问:财政公司的月预算及周预算的时期设置?
“月预算”时期根据天然月竖立,即预算起止日期为每个月1日至当月最初一天;“周预算”起止日期一样平常为周一至周五,但逢月初、月末、节假日时,预算期大于2天则零丁竖立预算期,小于即是2天则并入前一或后一预算时期。


问:财政公司的预算掌握体式格局是什么?
财政公司接纳月预算掌握进出总额,周预算掌握进出明细体式格局;周预算一经考核,无论是可实行,其预算额度皆将主动从月预算总额中扣减,因而,再次提报周预算时,体系提醒预算额度缺乏,须追加预算。


问:财政公司关于头寸提报的相干要求?
成员单元周度资金单日收入额度到达3000万元以上的,请于每周五将下周进出状况分类别以电子邮件的体式格局提报至财政公司财务管帐部卖力人和资金管理人员;若有3000万元以上的预算外收入,成员单元须提早2个工作日零丁提报头寸,以便公道设置资金,留足备付。


问:如何追加预算的提报?
作为预算增补手腕,月追加预算开启工夫为每个月10号,周追加预算开启工夫为每周二。追加预算可屡次提报,根据集团公司资金管理要求,追加预算电子版需经由过程集团公司资金管理部门审批后,财政公司方可停止体系批复。

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